| Subject | Spanish | English |
| econ. | anticipo de tesorería | advance |
| econ., fin. | ayuda de tesorería | liquidity help |
| fin. | bono de tesorería | bank issued medium-term note |
| IMF. | bono de Tesorería | T-bond |
| bank. | bono de Tesorería | Treasury bill |
| fin. | bono de tesorería | medium-term bond |
| fin. | bono de tesorería | medium-terme note |
| fin. | bono de tesorería | deposit bond |
| fin. | bono de tesorería | bank's bond |
| IMF. | bono de Tesorería | treasury bond |
| IMF. | bono de Tesorería indexado por inflación | Treasury Inflation-Indexed Security |
| IMF. | bono de Tesorería indexado por inflación | Treasury Inflation-Protected Security |
| fin. | Certificado de Tesorería | Treasury certificate |
| fin. | Certificados de la Tesorería | Treasury certificate |
| fin., account. | cobertura basada en flujos de tesorería | cash flow hedge |
| fin. | cuadro de los flujos de tesorería | cash-flow statement |
| gen. | cuenta de compensación de tesorería | treasury clearing account |
| IMF. | Cuenta Tesorería-FMI | TIMF account |
| IMF. | Cuenta Tesorería-FMI | Treasury-IMF account |
| gen. | cuenta transitoria de tesorería | treasury clearing account |
| IMF. | cuenta única de tesorería | single treasury account |
| fin. | de tesorerìa | cash flow |
| fin. | Departamento Tesorería | Department "Treasury" |
| fin. | depositar en las tesorerías de los Estados miembros | to deposit with the Treasuries of Member States |
| org.name. | Dirección de Finanzas y Tesorería | Finance and Treasury Division |
| fin. | déficit de tesorería | cash-flow shortage |
| fin. | déficit de tesorería | cash deficit |
| fin. | estado comparativo de flujos de tesorerìa | comparative cash flow statement |
| account. | estado de la tesorería | summary statement of cash flows |
| fin., econ., account. | flujo de tesorería | liquidity flow |
| fin. | flujo de tesorería | cashflow |
| fin. | flujo de tesorería | cash flow |
| corp.gov. | gestión de la tesorería | management of cash resources |
| corp.gov. | gestión de la tesorería | treasury management |
| fin., account. | gestión de tesorería | treasury management |
| fin., account. | gestión de tesorería | management of cash position |
| fin., account. | gestión de tesorería | management of cash resources |
| fin., account. | gestión de tesorería | cash management |
| econ., fin. | gestión de tesorería para cuenta de terceros | third-party fund management |
| econ., fin. | gestión de tesorería para cuenta de terceros | cash management for third parties |
| law | hacer frente a las necesidades de tesorería | meet cash requirements |
| IMF. | letra de Tesorería | T-bill |
| IMF. | letra de Tesorería | treasury bill |
| fin. | liquidar el saldo anual de tesorería | to adjust the final cash position for each year |
| gen. | Manual de tesorería | Treasury Manual |
| IMF. | margen de tesorería | cash margin |
| fin. | necesidad de tesorería | liquidity need |
| fin. | necesidades de tesorería propias de la Oficina de Publicaciones | cash requirements of the Office |
| fin. | necesidades reales de tesorería | actual cash requirements |
| corp.gov. | operaciones de tesorería | treasury operations |
| fin. | operación de tesorería | cash operation |
| IMF. | pagaré de Tesorería | T-note |
| IMF. | pagaré de Tesorería | treasury note |
| IMF. | presupuesto de tesorería | cash budget |
| IMF. | presupuesto de tesorería | cash plan |
| bank. | presupuesto de tesorería | financial budget |
| IMF. | presupuesto de tesorería | cash flow budget |
| market. | presupuesto de tesorería de una franquicia | ready cash budget |
| fin. | previsión de movimientos de tesorería | cashflow forecast |
| fin. | previsión de movimientos de tesorería | cash forecast |
| fin. | previsión de movimientos de tesorería | cash flow forecast |
| fin. | proyecciones de movimientos de tesorería | cash flow projection |
| fin. | préstamo de tesorería | short-term loan |
| fin. | ratio de tesorería | acid-test ratio |
| fin. | reserva de tesorería | cash reserve |
| fin. | riesgo de crédito ligado a la tesorería | credit risk associated with the treasury |
| fin., econ. | saldo anual de tesorería | final cash position |
| fin. | saldo en tesorería | cash holdings |
| fin. | saldo en tesorería | cash balance |
| polit. | Servicio de Tesorería | Treasury Service |
| org.name. | Servicio de Tesorería y Gestión de los Riesgos Financieros | Treasury and Financial Risk Management Service |
| patents. | servicios de tesorería | treasury services |
| fin., econ., account. | situación de tesorería | liquidity position |
| fin., econ., account. | situación de tesorería | treasury position |
| fin., econ., account. | situación de tesorería | cash flow situation |
| fin., econ., account. | situación de tesorería | cash position |
| org.name. | Subdirección de Tesorería | Treasury Branch |
| fin. | superávit de tesorería | cash surplus |
| fin. | tesorería de cobertura | hedging treasury |
| fin., social.sc., lab.law. | Tesorería General de la Seguridad Social | Social Security General Fund |
| social.sc. | Tesorería General de la Seguridad Social | Central Treasury for Social Security |
| fin. | tesorería monetaria | money-market treasury |
| polit. | Unidad de Contabilidad y Tesorería | Accounting and Treasury Unit |
| law, fin. | ventaja temporal de tesorería | temporary cash advantage |
